ОАО "АСБ Беларусбанк". Отчет о движении денежных средств на 1 января 2018 года

Версия для печати
в тыс. рублей (BYN)
Статьи 2017 года 2016 года
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Полученные процентные доходы 2 216 417,0 2 893 855,0
Уплаченные процентные расходы -960 125,0 -1 736 672,0
Полученные комиссионные доходы 375 714,0 279 882,0
Уплаченные комиссионные расходы -179 874,0 -120 648,0
Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 369,0 406,0
Чистый доход по операциям с ценными бумагами 2 771,0 478,0
Чистый доход по операциям с иностранной валютой 117 579,0 109 590,0
Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами 0,0 0,0
Прочие полученные доходы 140 135,0 78 793,0
Прочие уплаченные расходы -662 648,0 -628 581,0
Уплаченный налог на прибыль -9 154,0 -9 403,0
Денежная прибыль (убыток) до изменения в операционных активах и операционных обязательствах, итого 1 041 184,0 867 700,0
Чистое снижение (прирост) денежных средств в Национальном банке -51 687,0 556 267,0
Чистое снижение (прирост) денежных средств в банках -260 677,0 -725 895,0
Чистое снижение (прирост) денежных средств в ценных бумагах (кроме ценных бумаг, удерживаемых до погашения) 2 107 081,0 -1 136 891,0
Чистое снижение (прирост) денежных средств в форме кредитов, выданных клиентам -1 417 716,0 -52 181,0
Чистое снижение (прирост) денежных средств от производных финансовых активов 0,0 474 402,0
Чистое снижение (прирост) денежных средств в прочих операционных активах 222 920,0 344 378,0
Потоки денежных средств от изменения операционных активов, итого 599 921,0 -539 920,0
Чистый прирост (снижение) денежных средств Национального банка -38 793,0 -298 310,0
Чистый прирост (снижение) денежных средств банков -897 008,0 -276 533,0
Чистый прирост (снижение) денежных средств клиентов -110 021,0 606 062,0
Чистый прирост (снижение) денежных средств от ценных бумаг, выпущенных банком 253 810,0 111 432,0
Чистый прирост (снижение) денежных средств от производных финансовых обязательств 0,0 -90,0
Чистый прирост (снижение) денежных средств в прочих операционных обязательствах -716 484,0 -121 414,0
Потоки денежных средств от изменения операционных обязательств, итого -1 508 496,0 21 147,0
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от операционной деятельности 132 609,0 348 927,0
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приобретение основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов -53 627,0 -48 285,0
Продажа основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов 6 316,0 2 146,0
Приобретение долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц -19 000,0 -40 094,0
Продажа долгосрочных финансовых вложений в уставные фонды других юридических лиц 0,0 0,0
Приобретение ценных бумаг, удерживаемых до погашения 0,0 -31,0
Погашение (реализация) ценных бумаг, удерживаемых до погашения 0,0 31,0
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от инвестиционной деятельности -66 311,0 -86 233,0
ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Эмиссия акций 0,0 168,0
Выкуп собственных акций 0,0 0,0
Продажа ранее выкупленных собственных акций 0,0 0,0
Выплата дивидендов -75 278,0 -30 500,0
Чистый поток денежных средств, полученных (использованных) от финансовой деятельности -75 278,0 -30 332,0
Влияние изменений валютного курса на денежные средства и их эквиваленты 30 019,0 103 900,0
Чистый прирост (снижение) денежных средств и их эквивалентов 21 039,0 336 262,0
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 0,0 2 500 657,0
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 2 521 696,0 0,0